ACTIVIDAD CONCILIACIÓN BANCARIA Y CONTABILIZACIÓN DE AJUSTES A LA CUENTA
BANCOS
EXTRACTO BANCARIO Mes
Marzo 2014
|
No.
|
Cheques Girados
|
Consignaciones
|
Día
|
Saldo
|
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
$ 21.000.000,00
|
|
1234
|
$ 5.000.000,00
|
|
1
|
$ 16.000.000,00
|
|
3216
|
|
$ 10.000.000,00
|
3
|
$ 26.000.000,00
|
|
2468
|
$ 4.180.000,00
|
|
5
|
$ 21.820.000,00
|
|
ND
|
$ 156.000,00
|
|
10
|
$ 21.664.000,00
|
|
NC
|
|
$ 520.000,00
|
12
|
$ 22.184.000,00
|
|
ND
|
$ 90.000,00
|
|
17
|
$ 22.094.000,00
|
|
369
|
|
$ 5.000.000,00
|
25
|
$ 27.094.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
TOTAL CHEQUES Y DEBITOS
|
TOTAL
CONSIGNACIONES Y CREDITOS
|
SALDO FINAL
|
|
|
$ 21.000.000,00
|
$ 9.426.000,00
|
$ 15.520.000,00
|
$ 27.094.000,00
|
|
LIBRO AUXILIAR BANCOS
|
LIBRO AUXILIAR BANCOS
|
11100501
|
Mes Marzo 2014
|
||
|
FECHA
|
DESCRIPCION
|
DEBITO
|
CREDITO
|
SALDOS
|
|
|
|
|
Saldo Inicial
|
$ 21.000.000,00
|
|
1
|
CANCELA MERC. CON CHEQUE 1234
|
|
$ 5.000.000,00
|
$ 16.000.000,00
|
|
3
|
Consignación 3216
|
$
10.000.000,00
|
|
$ 26.000.000,00
|
|
5
|
Cancela merc. Con cheque No. 2468
|
|
$ 4.810.000,00
|
$ 21.190.000,00
|
|
25
|
Consignación No. 369
|
$
5.000.000,00
|
|
$ 26.190.000,00
|
|
27
|
Cheque No. 1478 Girado a Raúl Reyes
|
|
$ 1.500.000,00
|
$ 24.690.000,00
|
Ejercicios
Realiza la Conciliación bancaria y los ajustes
correspondientes a la cuenta de bancos.
|
EXTRACTO BANCARIO
|
abr-14
|
|||
|
No.
|
Cheques Girados
|
Consignaciones
|
Día
|
Saldo
|
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
$ 27.094.000,00
|
|
1598
|
$ 2.800.000,00
|
|
1
|
$ 24.294.000,00
|
|
3687
|
$ 3.600.000,00
|
|
2
|
$ 20.694.000,00
|
|
6895
|
|
$ 6.250.000,00
|
3
|
$ 26.944.000,00
|
|
9752
|
|
$ 3.250.000,00
|
4
|
$ 30.194.000,00
|
|
1568
|
$ 6.060.000,00
|
|
5
|
$ 24.134.000,00
|
|
1025
|
ND CHEQUERA 68900
|
|
10
|
$ 24.065.100,00
|
|
3333
|
|
NC INT 548900
|
12
|
$ 24.614.000,00
|
|
2478
|
ND COMISION 63200
|
|
17
|
$ 24.550.800,00
|
|
3769
|
|
$ 4.000.000,00
|
25
|
$ 28.550.800,00
|
|
9697
|
|
$ 8.600.000,00
|
29
|
$ 37.150.800,00
|
|
SALDO ANTERIOR
|
TOTAL CHEQUES Y
DEBITOS |
TOTAL CONSIGNACIONES Y
CREDITOS |
SALDO FINAL
|
|
|
$ 27.094.000,00
|
$ 12.592.100,00
|
$ 22.648.900,00
|
$ 37.150.800,00
|
|
|
LIBRO AUXILIAR
BANCOS
|
||||
|
BBVA
|
11100501
|
Mes Abril 2014
|
||
|
FECHA
|
DESCRIPCION
|
DEBITO
|
CREDITO
|
SALDOS
|
|
|
|
|
Saldo Inicial
|
$ 27.094.000,00
|
|
1
|
CANCELA MERC. CON CHEQUE 1598
|
|
$ 2.800.000,00
|
$ 24.294.000,00
|
|
2
|
Gira cheque No. 3687
|
|
$ 3.600.000,00
|
$ 20.694.000,00
|
|
3
|
Consignación 6895
|
$ 6.250.000,00
|
|
$ 26.944.000,00
|
|
4
|
Consignacion No. 9752
|
$ 3.250.000,00
|
|
$ 30.194.000,00
|
|
5
|
Cancela merc. Con cheque No. 1568
|
|
$ 6.600.000,00
|
$ 23.594.000,00
|
|
12
|
Gira Cheque No. 1178
|
|
$ 2.500.000,00
|
$ 21.094.000,00
|
|
25
|
Consignación No. 3769
|
$ 4.000.000,00
|
|
$ 25.094.000,00
|
|
29
|
Consignación No.9697
|
$ 8.600.000,00
|
|
$ 33.694.000,00
|
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